Справка
x
Поиск
Закладки
Озвучить книгу
Изменить режим чтения
Изменить размер шрифта
Оглавление
Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.
Управление портфелем инвестиций ценных бумаг
Глава 3. МОДЕЛИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕН ОСНОВНЫХ АКТИВОВ
Поставить закладку
3.1. Модель теории арбитражного ценообразования
Если Вы наш подписчик,то для того чтобы скопировать текст этой страницы в свой конспект,
используйте
просмотр в виде pdf
. Вам доступно 7 стр. из этой главы.
Для продолжения работы требуется
Регистрация
Предыдущая страница
Следующая страница
Оглавление
Предисловие
Глава 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РИСКИ
+
Глава 2. ФОРМИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ПОРТФЕЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ
+
Глава 3. МОДЕЛИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕН ОСНОВНЫХ АКТИВОВ
-
3.1. Модель теории арбитражного ценообразования
3.2. Портфель Тобина
3.3. Проблемы оценки риска
3.4. Модель ценообразования опционов Блэка-Шоулза
3.5. Модель Тобина-Шарпа-Линтнера (ТШЛ)
3.6. Модель Марковица для двух активов
Выводы по главе 3
Глава 4. МНОГОКРИТЕРИАЛЬНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ПОРТФЕЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ
+
Глава 5. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИНВЕСТИРОВАНИЕМ В ПОРТФЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ
+
Глава 6. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ И ПУТИ СНИЖЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РИСКОВ
+
Глава 7. ПСИХОЛОГИЯ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
+
Заключение
Библиография
Данный блок поддерживает скрол*