Поиск
Закладки
Озвучить текст Озвучить книгу
Изменить режим чтения
Изменить размер шрифта
Оглавление
Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.
Энциклопедия финансового риск-менеджмента

I. КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ

1.1. Введение
Если Вы наш подписчик,то для того чтобы скопировать текст этой страницы в свой конспект,
используйте просмотр в виде pdf. Вам доступно 20 стр. из этой главы.
Для продолжения работы требуется Registration
На предыдущую страницу

Предыдущая страница

Следующая страница

На следующую страницу
I. КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ
На предыдущую главу Предыдущая глава
оглавление
Следующая глава На следующую главу

Table of contents

I. КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ-
1.1. Введение
1.2. Будущая стоимость денежного потока
1.3. Приведенная стоимость денежного потока
1.4. Внутренняя доходность финансовых инструментов
1.5. Котируемая цена купонных облигаций
1.6. Цена купонных облигаций
1.7. Оценка доходности облигаций
1.8. Оценка доходности портфелей облигаций
1.9. Кривые рыночных доходностей
1.10. Предполагаемые форвардные ставки
1.11. Относительное изменение цены купонной облигации
1.12. Цена базисного пункта
1.13. Дюрация финансовых инструментов
1.14. Модифицированная дюрация портфеля облигаций
1.15. Приложения дюрации
1.16. Выпуклость финансовых инструментов
1.17. Выпуклость портфеля облигаций
1.18. Множества. Операции над множествами
1.19. Вероятностное пространство
1.20. Дискретные случайные величины
1.21. Непрерывные случайные величины
1.22. Важнейшие виды распределений случайных величин
1.24. Элементы регрессионного анализа
1.25. Метод Монте-Карло
1.26. Случайные процессы и их основные характеристики
1.27. Важнейшие виды случайных процессов
1.28. Понятие о стохастических дифференциальных уравнениях
1.29. Основы теории экстремальных значений
Литература
Данный блок поддерживает скрол*