Справка
x
Поиск
Закладки
Озвучить книгу
Изменить режим чтения
Изменить размер шрифта
Оглавление
Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.
Управление портфелем инвестиций ценных бумаг
Глава 2. ФОРМИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ПОРТФЕЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ
Для продолжения работы требуется
Registration
Предыдущая страница
Следующая страница
Table of contents
Предисловие
Глава 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РИСКИ
+
Глава 2. ФОРМИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ПОРТФЕЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ
-
2.1. Проблема выбора инвестиционного портфеля
2.2. Диверсифицированный портфель
2.3. Портфель Марковица
2.4. Формирование инвестиционного портфеля
2.5. Модель ценообразования активов капитала
2.6. Выбор оптимального портфеля с помощью аппарата линейного программирования
2.7. Построение портфелей при минимизации риска
Выводы по главе 2
Глава 3. МОДЕЛИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕН ОСНОВНЫХ АКТИВОВ
+
Глава 4. МНОГОКРИТЕРИАЛЬНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ПОРТФЕЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ
+
Глава 5. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИНВЕСТИРОВАНИЕМ В ПОРТФЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ
+
Глава 6. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ И ПУТИ СНИЖЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РИСКОВ
+
Глава 7. ПСИХОЛОГИЯ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
+
Заключение
Библиография
Данный блок поддерживает скрол*