Справка
x
Поиск
Закладки
Озвучить книгу
Изменить режим чтения
Изменить размер шрифта
Оглавление
Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.
Управление портфелем инвестиций ценных бумаг
Глава 3. МОДЕЛИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕН ОСНОВНЫХ АКТИВОВ
Предыдущая страница
Следующая страница
Table of contents
Предисловие
Глава 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РИСКИ
+
Глава 2. ФОРМИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ПОРТФЕЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ
+
Глава 3. МОДЕЛИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕН ОСНОВНЫХ АКТИВОВ
-
3.1. Модель теории арбитражного ценообразования
3.2. Портфель Тобина
3.3. Проблемы оценки риска
3.4. Модель ценообразования опционов Блэка-Шоулза
3.5. Модель Тобина-Шарпа-Линтнера (ТШЛ)
3.6. Модель Марковица для двух активов
Выводы по главе 3
Глава 4. МНОГОКРИТЕРИАЛЬНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ПОРТФЕЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ
+
Глава 5. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИНВЕСТИРОВАНИЕМ В ПОРТФЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ
+
Глава 6. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ И ПУТИ СНИЖЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РИСКОВ
+
Глава 7. ПСИХОЛОГИЯ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
+
Заключение
Библиография
Данный блок поддерживает скрол*