Справка
x
Поиск
Закладки
Озвучить книгу
Изменить режим чтения
Изменить размер шрифта
Оглавление
Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.
Экономико-математические методы и модели
Глава 13. МОДЕЛИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА
Предыдущая страница
Следующая страница
Table of contents
ВВЕДЕНИЕ
Глава 1. ЛИНЕЙНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ
+
Глава 2. НЕЛИНЕЙНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ
+
Глава 3. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ИГР
+
Глава 4. МОДЕЛЬ МЕЖОТРАСЛЕВОГО БАЛАНСА
+
Глава 5. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
+
Глава 6. ДИНАМИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ
+
Глава 7. МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ
+
Глава 8. МОДЕЛИ СЕТЕВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ
+
Глава 9. ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
+
Глава 10. ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ
+
Глава 11. АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
+
Глава 12. СИСТЕМА ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ
+
Глава 13. МОДЕЛИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА
-
13.1. Понятие риска финансового актива
13.2. Модель Марковица
13.3. Модель Тобина
13.4. Рыночная модель Шарпа
13.5. Модель оценки финансовых активов (САРМ)
13.6. Арбитражная теория ценообразования (АРТ)
ПРИЛОЖЕНИЯ:
+
ЛИТЕРАТУРА
Данный блок поддерживает скрол*